(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-10 | 2-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 183,71 | 180,18 | 1,96 |
KBC GAMMA SFIO | 236,15 | 236,10 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,93 | 131,73 | 0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,82 | 79,44 | 1,74 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,95 | 169,73 | 0,13 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,20 | 157,16 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,34 | 84,22 | 1,33 |
KBC Akcyjny | 85,50 | 84,07 | 1,70 |
KBC Aktywny | 202,14 | 200,38 | 0,88 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,65 | 226,64 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,34 | 178,23 | 0,06 |
KBC Stabilny | 241,30 | 239,99 | 0,55 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,70 | 122,56 | 0,11 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,72 | 112,88 | 0,74 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,00 | 128,98 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,17 | 81,31 | 1,06 |
KBC BONDS: | 2-10 | 1-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,74 | 332,84 | -0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2070,27 | 2070,52 | -0,01 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,40 | 370,44 | -0,01 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,19 | 939,48 | -0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2069,70 | 2056,63 | 0,64 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,22 | 590,47 | 0,64 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 840,14 | 839,64 | 0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 407,37 | 407,12 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,95 | 1073,49 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,49 | 505,81 | 0,13 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 812,70 | 812,58 | 0,01 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,14 | 630,05 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,08 | 967,19 | 0,30 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,96 | 705,85 | 0,30 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,30 | 278,86 | 0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,54 | 125,35 | 0,15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1041,59 | 1038,50 | 0,30 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,58 | 506,07 | 0,30 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 894,42 | 891,70 | 0,31 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 432,56 | 431,24 | 0,31 |
KBC Global Partners: | 1-10 | 30-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,08 | 93,07 | 0,01 |
KBC Strategy 90 April | 93,65 | 93,66 | -0,01 |