(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-10 | 1-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,18 | 180,51 | -0,18 |
KBC GAMMA SFIO | 236,10 | 236,27 | -0,07 |
KBC DELTA SFIO | 131,73 | 131,31 | 0,32 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,44 | 79,73 | -0,36 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,73 | 169,32 | 0,24 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,16 | 157,23 | -0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,22 | 84,85 | -0,74 |
KBC Akcyjny | 84,07 | 84,49 | -0,50 |
KBC Aktywny | 200,38 | 200,68 | -0,15 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,64 | 226,12 | 0,23 |
KBC Pieniężny | 178,23 | 178,36 | -0,07 |
KBC Stabilny | 239,99 | 239,83 | 0,07 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,56 | 122,19 | 0,30 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,88 | 113,22 | -0,30 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,98 | 129,04 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,31 | 81,71 | -0,49 |
KBC BONDS: | 1-10 | 30-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,84 | 337,05 | -1,25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2070,52 | 2065,55 | 0,24 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,44 | 380,03 | -2,52 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,48 | 939,60 | -0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2056,63 | 2046,44 | 0,50 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 590,47 | 620,72 | -4,87 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 839,64 | 837,44 | 0,26 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 407,12 | 410,75 | -0,88 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1073,49 | 1070,76 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,81 | 513,41 | -1,48 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 812,58 | 814,67 | -0,26 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,05 | 638,70 | -1,35 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,19 | 963,70 | 0,36 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,85 | 703,80 | 0,29 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,86 | 278,22 | 0,23 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,35 | 126,56 | -0,96 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,50 | 1039,12 | -0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,07 | 520,50 | -2,77 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 891,70 | 890,02 | 0,19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 431,24 | 446,11 | -3,33 |
KBC Global Partners: | 30-09 | 29-09 | |
KBC Point Capped 4 (7) | 100,77 | 100,35 | 0,42 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,07 | 92,28 | 0,86 |
KBC Strategy 90 April | 93,66 | 93,17 | 0,53 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu