(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-09 | 29-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 181,78 | 179,19 | 1,45 |
KBC GAMMA SFIO | 236,30 | 236,27 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,20 | 131,29 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,24 | 79,28 | 1,21 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,13 | 169,33 | -0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,23 | 157,22 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,88 | 83,52 | 1,63 |
KBC Akcyjny | 84,82 | 83,76 | 1,27 |
KBC Aktywny | 200,92 | 199,43 | 0,75 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,73 | 225,78 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,36 | 178,34 | 0,01 |
KBC Stabilny | 239,91 | 238,55 | 0,57 |
KBC Globalny Akcyjny | 119,58 | 120,28 | -0,58 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,53 | 112,54 | 0,88 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,05 | 129,02 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,67 | 80,57 | 1,37 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
KBC Omega FIZ (7) | 1062,10 | 1061,11 | 0,09 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 98,04 | 103,37 | -5,16 |
KBC BONDS: | 29-09 | 28-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,13 | 336,03 | 0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2057,65 | 2058,05 | -0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,58 | 378,65 | -0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,96 | 936,88 | 0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2033,22 | 2036,46 | -0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,71 | 617,69 | -0,16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 836,57 | 839,78 | -0,38 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,32 | 411,90 | -0,38 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,29 | 1067,21 | 0,10 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,22 | 511,70 | 0,10 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 805,84 | 811,53 | -0,70 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 631,78 | 636,23 | -0,70 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,39 | 963,57 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,85 | 703,71 | -0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,01 | 277,97 | 0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,46 | 126,44 | 0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,60 | 1039,33 | 0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,74 | 520,60 | 0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 887,34 | 886,51 | 0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,76 | 444,35 | 0,09 |
KBC Global Partners: | 28-09 | 25-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 92,62 | 93,67 | -1,12 |
KBC Strategy 90 April | 93,34 | 93,88 | -0,58 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu