(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-08 | 28-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,34 | 187,97 | 0,20 |
KBC GAMMA SFIO | 236,50 | 236,49 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,48 | 131,66 | -0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,90 | 83,33 | 0,68 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,49 | 168,74 | -0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,41 | 157,41 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,79 | 87,70 | 0,10 |
KBC Akcyjny | 87,43 | 87,07 | 0,41 |
KBC Aktywny | 204,20 | 203,83 | 0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,28 | 225,53 | -0,11 |
KBC Pieniężny | 178,63 | 178,62 | 0,01 |
KBC Stabilny | 242,98 | 242,82 | 0,07 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,64 | 125,22 | 1,13 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,19 | 116,78 | 0,35 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,11 | 129,09 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,88 | 83,51 | 0,44 |
KBC Omega FIZ (7) | 1059,93 | 1059,10 | 0,08 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 103,37 | 109,23 | -5,36 |
KBC BONDS: | 28-08 | 27-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,29 | 333,40 | -0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2081,62 | 2078,09 | 0,17 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,96 | 382,31 | 0,17 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,36 | 929,68 | -0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2070,84 | 2065,86 | 0,24 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,11 | 626,60 | 0,24 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,29 | 848,28 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,09 | 416,08 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,22 | 1068,92 | 0,12 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,15 | 512,53 | 0,12 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 825,87 | 823,32 | 0,31 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 647,48 | 645,48 | 0,31 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 958,28 | 953,10 | 0,54 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,85 | 696,06 | 0,54 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,98 | 276,07 | -0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,54 | 125,58 | -0,03 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,77 | 1029,55 | 0,12 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,31 | 515,70 | 0,12 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,25 | 897,16 | 0,12 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,23 | 449,68 | 0,12 |
KBC Global Partners: | 27-08 | 26-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,76 | 94,76 | 1,06 |
KBC Strategy 90 April | 94,95 | 94,10 | 0,90 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu