(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-08 | 27-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,97 | 185,78 | 1,18 |
KBC GAMMA SFIO | 236,49 | 236,54 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,66 | 131,47 | 0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,33 | 82,43 | 1,09 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,74 | 168,52 | 0,13 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,41 | 157,42 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,70 | 86,46 | 1,43 |
KBC Akcyjny | 87,07 | 85,82 | 1,46 |
KBC Aktywny | 203,83 | 202,04 | 0,89 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,53 | 225,32 | 0,09 |
KBC Pieniężny | 178,62 | 178,65 | -0,02 |
KBC Stabilny | 242,82 | 241,29 | 0,63 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,22 | 121,65 | 2,93 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,78 | 115,91 | 0,75 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,09 | 129,10 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,51 | 82,60 | 1,10 |
KBC BONDS: | 27-08 | 26-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,40 | 331,52 | 0,57 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2078,09 | 2045,77 | 1,58 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,31 | 376,36 | 1,58 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,68 | 924,78 | 0,53 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2065,86 | 2039,65 | 1,29 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,60 | 618,65 | 1,29 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,28 | 847,53 | 0,09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,08 | 415,77 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,92 | 1065,28 | 0,34 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,53 | 510,78 | 0,34 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 823,32 | 804,22 | 2,37 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 645,48 | 630,51 | 2,37 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 953,10 | 950,61 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 696,06 | 694,25 | 0,26 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,07 | 275,79 | 0,10 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,58 | 125,45 | 0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,55 | 1028,55 | 0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,70 | 515,20 | 0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 897,16 | 889,74 | 0,83 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,68 | 445,97 | 0,83 |
KBC Global Partners: | 26-08 | 25-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,76 | 94,56 | 0,21 |
KBC Strategy 90 April | 94,10 | 93,94 | 0,17 |