(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-08 | 19-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 193,37 | 194,27 | -0,46 |
KBC GAMMA SFIO | 235,72 | 235,72 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 132,18 | 132,03 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,93 | 87,03 | -0,11 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,04 | 168,80 | 0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,59 | 156,57 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,87 | 92,19 | -0,35 |
KBC Akcyjny | 90,02 | 90,34 | -0,35 |
KBC Aktywny | 208,39 | 208,84 | -0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,95 | 225,72 | 0,10 |
KBC Pieniężny | 177,68 | 177,70 | -0,01 |
KBC Stabilny | 247,56 | 247,75 | -0,08 |
KBC Globalny Akcyjny | 131,99 | 133,11 | -0,84 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,00 | 120,44 | -0,37 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,94 | 128,95 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,20 | 87,84 | -0,73 |
KBC BONDS: | 19-08 | 18-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,32 | 336,20 | 0,04 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2129,38 | 2135,21 | -0,27 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,74 | 392,82 | -0,27 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,28 | 936,85 | 0,05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2065,58 | 2071,44 | -0,28 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,51 | 628,29 | -0,28 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,15 | 853,16 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,54 | 418,54 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,36 | 1092,21 | -0,08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,28 | 523,69 | -0,08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 842,77 | 848,68 | -0,70 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 660,73 | 665,37 | -0,70 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,80 | 965,98 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,34 | 705,47 | -0,02 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,40 | 279,26 | 0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,09 | 127,03 | 0,05 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,03 | 1033,92 | 0,20 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,95 | 517,89 | 0,20 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,37 | 913,52 | -0,56 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 455,31 | 457,89 | -0,56 |
KBC Global Partners: | 18-08 | 17-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,86 | 99,94 | -0,08 |
KBC Strategy 90 April | 98,33 | 98,40 | -0,07 |