(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-08 | 5-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,42 | 202,33 | -1,44 |
KBC GAMMA SFIO | 236,08 | 236,07 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,75 | 130,89 | -0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,51 | 88,80 | -1,45 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,78 | 167,83 | -0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,57 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,44 | 94,13 | -1,80 |
KBC Akcyjny | 91,29 | 92,97 | -1,81 |
KBC Aktywny | 209,49 | 211,67 | -1,03 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,11 | 224,13 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 177,99 | 177,98 | 0,01 |
KBC Stabilny | 246,78 | 248,25 | -0,59 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,10 | 138,52 | 0,42 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,76 | 120,65 | 0,09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,06 | 129,06 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,51 | 89,44 | -1,04 |
KBC BONDS: | 5-08 | 4-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,11 | 337,36 | -0,07 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2155,59 | 2155,65 | 0,00 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,56 | 396,58 | -0,01 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,88 | 940,69 | -0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2087,77 | 2089,76 | -0,10 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,24 | 633,84 | -0,09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,40 | 854,60 | -0,26 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,16 | 419,24 | -0,26 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,53 | 1093,45 | -0,18 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,37 | 524,29 | -0,18 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 864,90 | 858,31 | 0,77 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 678,08 | 672,91 | 0,77 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,42 | 975,59 | -0,53 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,71 | 712,49 | -0,53 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,61 | 279,89 | -0,46 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,73 | 127,31 | -0,46 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,65 | 1036,12 | -0,33 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,26 | 519,00 | -0,34 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,54 | 927,62 | -0,22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 463,91 | 464,96 | -0,23 |
KBC Global Partners: | 4-08 | 3-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,85 | 100,97 | -0,12 |
KBC Strategy 90 April | 99,24 | 99,34 | -0,10 |