(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-07 | 17-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,90 | 201,77 | -0,93 |
KBC GAMMA SFIO | 235,49 | 235,49 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,32 | 131,38 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,64 | 87,66 | -1,16 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,11 | 168,06 | 0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,31 | 156,30 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,36 | 90,51 | -0,17 |
KBC Akcyjny | 90,20 | 90,86 | -0,73 |
KBC Aktywny | 208,23 | 209,05 | -0,39 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,10 | 224,11 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,60 | 177,62 | -0,01 |
KBC Stabilny | 245,70 | 246,29 | -0,24 |
KBC Globalny Akcyjny | 140,61 | 139,75 | 0,62 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,10 | 118,41 | -0,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,69 | 128,70 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,76 | 85,71 | 0,06 |
KBC BONDS: | 17-07 | 16-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,52 | 334,97 | 0,46 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2176,53 | 2169,24 | 0,34 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,42 | 399,08 | 0,34 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 938,34 | 934,08 | 0,46 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,70 | 2091,71 | 0,05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,74 | 634,44 | 0,05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,69 | 848,19 | 0,29 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 417,33 | 416,11 | 0,29 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,10 | 1087,11 | 0,37 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,16 | 521,25 | 0,37 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 872,31 | 868,70 | 0,42 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 683,85 | 681,02 | 0,42 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,99 | 967,07 | 0,30 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,40 | 706,27 | 0,30 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,28 | 276,18 | 0,40 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,13 | 125,63 | 0,40 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,40 | 1029,82 | 0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,13 | 515,84 | 0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 946,98 | 942,91 | 0,43 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 474,66 | 472,62 | 0,43 |
KBC Global Partners: | 16-07 | 15-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,77 | 101,23 | 0,53 |
KBC Strategy 90 April | 99,98 | 99,53 | 0,45 |