(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-07 | 15-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 202,50 | 199,12 | 1,70 |
KBC GAMMA SFIO | 235,61 | 235,64 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,20 | 131,12 | 0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,96 | 86,06 | 2,21 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,88 | 167,75 | 0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,31 | 156,31 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,33 | 88,86 | 1,65 |
KBC Akcyjny | 91,00 | 89,54 | 1,63 |
KBC Aktywny | 209,05 | 206,98 | 1,00 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,14 | 223,97 | 0,08 |
KBC Pieniężny | 177,70 | 177,72 | -0,01 |
KBC Stabilny | 245,92 | 244,04 | 0,77 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,94 | 138,91 | 0,02 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,24 | 116,77 | 1,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,75 | 128,77 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,63 | 84,42 | 1,43 |
KBC BONDS: | 15-07 | 14-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,96 | 332,35 | 0,48 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2159,13 | 2152,25 | 0,32 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,22 | 395,95 | 0,32 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 931,29 | 927,08 | 0,45 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,55 | 2090,67 | -0,10 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,48 | 634,12 | -0,10 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,13 | 844,98 | 0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,59 | 414,53 | 0,26 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1082,78 | 1077,38 | 0,50 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,17 | 516,58 | 0,50 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 863,72 | 861,17 | 0,30 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 677,12 | 675,12 | 0,30 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,01 | 961,97 | 0,42 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,50 | 702,54 | 0,42 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,64 | 274,33 | 0,48 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,38 | 124,79 | 0,47 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,82 | 1026,29 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,34 | 514,07 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 939,67 | 938,86 | 0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 471,00 | 470,59 | 0,09 |
KBC Global Partners: | 14-07 | 13-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,09 | 100,84 | 0,25 |
KBC Strategy 90 April | 99,41 | 99,21 | 0,20 |