(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-07 | 8-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 195,85 | 194,35 | 0,77 |
KBC GAMMA SFIO | 235,40 | 235,51 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,24 | 130,92 | 0,24 |
KBC Portfel Akcyjny | 84,27 | 84,11 | 0,19 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,87 | 167,70 | 0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,21 | 156,25 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,37 | 85,07 | 0,35 |
KBC Akcyjny | 87,00 | 86,56 | 0,51 |
KBC Aktywny | 203,65 | 202,94 | 0,35 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,86 | 223,76 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 177,50 | 177,59 | -0,05 |
KBC Stabilny | 241,86 | 241,26 | 0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,11 | 138,57 | -1,78 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,91 | 114,90 | 0,01 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,63 | 128,62 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,15 | 80,87 | 0,35 |
KBC BONDS: | 8-07 | 7-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,29 | 335,19 | -0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2137,02 | 2155,21 | -0,84 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,15 | 396,50 | -0,84 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 931,42 | 933,55 | -0,23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,04 | 2090,53 | -0,12 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,33 | 634,08 | -0,12 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,18 | 844,86 | -0,20 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,65 | 414,47 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,75 | 1085,98 | -0,94 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,80 | 520,71 | -0,94 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 844,58 | 855,24 | -1,25 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,11 | 670,47 | -1,25 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,45 | 962,34 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,62 | 702,81 | 0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 274,17 | 275,05 | -0,32 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,71 | 125,11 | -0,32 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,66 | 1035,50 | 0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,77 | 518,68 | 0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 920,99 | 923,68 | -0,29 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,64 | 462,98 | -0,29 |
KBC Global Partners: | 7-07 | 6-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,02 | 99,41 | -0,39 |
KBC Strategy 90 April | 97,69 | 98,02 | -0,34 |