(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-07 | 1-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 200,79 | 200,54 | 0,12 |
KBC GAMMA SFIO | 235,63 | 235,52 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 130,57 | 130,51 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,53 | 86,33 | 0,23 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,81 | 166,39 | 0,25 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,24 | 156,18 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,73 | 87,36 | 0,42 |
KBC Akcyjny | 89,23 | 89,07 | 0,18 |
KBC Aktywny | 205,99 | 205,62 | 0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,06 | 222,79 | 0,12 |
KBC Pieniężny | 177,78 | 177,79 | -0,01 |
KBC Stabilny | 242,61 | 242,09 | 0,21 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,54 | 139,13 | 0,29 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,41 | 115,98 | 0,37 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,62 | 128,55 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,88 | 82,47 | 0,50 |
KBC BONDS: | 1-07 | 30-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,96 | 330,83 | -0,26 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2136,14 | 2138,94 | -0,13 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,99 | 393,51 | -0,13 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 920,24 | 922,20 | -0,21 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2086,52 | 2085,40 | 0,05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,86 | 632,53 | 0,05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,42 | 842,46 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,28 | 413,30 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,77 | 1079,88 | -0,66 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,37 | 517,78 | -0,66 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,74 | 851,53 | 0,38 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 670,08 | 667,56 | 0,38 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,37 | 964,02 | -0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,84 | 704,04 | -0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,03 | 273,74 | -0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,19 | 124,52 | -0,27 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1025,85 | 1029,67 | -0,37 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 513,85 | 515,76 | -0,37 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 919,27 | 918,93 | 0,04 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 460,78 | 460,60 | 0,04 |
KBC Global Partners: | 30-06 | 29-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,89 | 100,04 | -0,15 |
KBC Strategy 90 April | 98,42 | 98,55 | -0,13 |