(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-06 | 26-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,35 | 203,95 | -2,26 |
KBC GAMMA SFIO | 235,53 | 235,67 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 130,27 | 130,74 | -0,36 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,88 | 87,61 | -1,97 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,04 | 166,58 | -0,32 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,20 | 156,29 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,18 | 88,67 | -1,68 |
KBC Akcyjny | 88,73 | 90,58 | -2,04 |
KBC Aktywny | 205,04 | 207,76 | -1,31 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,48 | 222,83 | -0,16 |
KBC Pieniężny | 177,84 | 177,81 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,28 | 243,49 | -0,91 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,15 | 141,03 | 0,09 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,47 | 116,77 | -1,11 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,53 | 128,62 | -0,07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,10 | 83,63 | -1,83 |
KBC BONDS: | 26-06 | 25-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,13 | 329,29 | -0,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2137,88 | 2137,27 | 0,03 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,31 | 393,20 | 0,03 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 918,40 | 918,63 | -0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2086,71 | 2092,34 | -0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,92 | 634,63 | -0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,74 | 844,03 | -0,15 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,45 | 414,08 | -0,15 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,64 | 1072,41 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,31 | 514,20 | 0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,96 | 860,92 | 0,12 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,74 | 674,92 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,64 | 967,68 | -0,21 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,23 | 706,72 | -0,21 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,41 | 273,70 | -0,11 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,37 | 124,50 | -0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1023,59 | 1026,81 | -0,31 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 512,72 | 514,33 | -0,31 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 922,35 | 923,21 | -0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,32 | 462,75 | -0,09 |
KBC Global Partners: | 25-06 | 24-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,81 | 101,89 | -0,08 |
KBC Strategy 90 April | 100,20 | 100,28 | -0,08 |