(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,87 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,68 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,79 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,18 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,16 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,79 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,81 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,79 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,79 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,93 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,64 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,94 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,64 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,64 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,55 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,91 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,55 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,78 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,48 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,46 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,98 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,91 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,84 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,84 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,84 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,56 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,20 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,56 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,56 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,56 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,81 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 385,51 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 310,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 317,54 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,26 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,64 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,64 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,64 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 60,82 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 61,04 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 61,44 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 63,23 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,54 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,80 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,94 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,66 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 168,20 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 169,91 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 169,93 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 174,56 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,77 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,40 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,24 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,77 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,73 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 205,31 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 217,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 207,40 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 207,41 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 205,31 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 215,41 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,32 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 162,96 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,27 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 193,08 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 195,05 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 195,07 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 199,95 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 114,52 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 115,83 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 115,68 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 120,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 104,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 110,97 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 105,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 105,91 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 104,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 109,99 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,15 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,53 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,95 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,52 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,26 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,78 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,01 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,42 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,48 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,16 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,19 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,87 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,00 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 355,93 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,69 |