(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,54 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,18 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,51 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 383,77 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,82 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,51 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,52 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,51 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,51 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,58 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,86 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,14 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,86 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,86 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,88 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,75 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,01 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 296,85 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 282,90 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,01 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,44 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,01 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,01 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,36 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,78 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,78 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,78 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,55 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,14 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 384,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,79 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,87 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,36 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,58 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,58 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,58 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,76 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 61,98 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,38 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 64,20 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,53 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,78 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,92 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,29 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,96 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,62 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,66 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,19 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,98 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,61 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,44 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,20 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,98 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,94 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,56 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,47 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,50 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,57 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,30 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,96 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,39 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 200,49 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 202,51 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 202,55 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 207,61 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,49 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,82 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,66 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 106,96 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,04 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 106,96 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 169,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,29 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,02 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,68 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,25 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,98 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,89 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 90,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,92 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 90,67 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,24 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,91 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,98 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 355,77 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,32 |