(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-02
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-02 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,39 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,81 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,79 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,96 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 311,30 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,79 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,85 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,79 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,79 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 320,26 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,46 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,74 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,46 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,65 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,13 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,11 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,52 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,92 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,57 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,31 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,41 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,57 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 278,98 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,57 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,57 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 281,87 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,42 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,42 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,10 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,12 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,82 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,69 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,73 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,15 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,62 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,77 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,77 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,77 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,69 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,91 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,31 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,19 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,45 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,70 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,84 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,71 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,56 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,63 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,33 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,59 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,10 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,64 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,86 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,69 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,64 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,85 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,89 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,52 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,97 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 203,21 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 205,21 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 205,28 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 210,38 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 120,97 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 122,33 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,16 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 126,89 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,26 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,64 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 110,34 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,26 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,62 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 172,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 177,00 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,03 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,58 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,33 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,23 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,53 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,76 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,16 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,23 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,91 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,65 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,30 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,33 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 364,40 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,11 |