(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,22 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,79 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 295,99 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 390,84 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,39 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 295,99 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,02 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 295,99 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 295,99 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,34 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,04 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,30 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,04 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,04 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,50 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,97 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,96 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,37 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,51 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,73 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,51 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,51 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 276,35 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 294,01 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 280,16 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 276,35 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,76 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 276,35 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 276,35 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 280,63 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,39 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,49 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,56 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,68 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,09 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,28 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,37 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,37 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,37 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,98 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,19 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,45 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,42 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,66 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,81 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,44 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,85 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,52 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,60 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,29 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,70 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,33 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,91 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,70 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,65 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,47 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,59 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,48 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,56 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,47 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,59 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,89 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,48 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,86 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 199,82 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 201,76 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 201,84 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 206,85 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 119,05 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 120,38 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 120,20 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 124,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,23 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,23 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,89 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,60 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,68 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,22 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,98 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,88 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,25 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,47 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,86 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,94 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,62 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,34 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,98 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,72 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,88 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,00 |