(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-12 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,01 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,26 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 300,00 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 395,76 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,21 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 300,00 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 303,97 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 300,00 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 300,00 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 323,32 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,58 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,76 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,58 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,58 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,40 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,59 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,59 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,59 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,34 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,01 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,07 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,34 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 278,71 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,34 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,34 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 281,57 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,24 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,24 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,14 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,94 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 390,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,33 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,75 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 321,84 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,76 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,46 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,46 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,46 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,81 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,98 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,38 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,27 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,43 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,64 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,81 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,46 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,17 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,72 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 175,89 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,57 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 160,22 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,84 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,59 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,40 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 160,22 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,14 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,11 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,97 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,15 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,11 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,17 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,07 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,54 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,03 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 204,40 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 206,22 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 206,41 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 211,45 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,85 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 123,14 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,93 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,57 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,73 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,99 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,78 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,28 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,06 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,94 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,54 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,73 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,10 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,21 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,88 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,43 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,02 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,80 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 369,20 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,91 |