(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-03
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-03 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,80 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,42 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 306,11 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 403,62 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 320,41 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 306,11 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 310,10 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 306,11 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 306,11 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 329,72 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 171,02 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 173,24 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 171,02 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 171,02 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,20 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,96 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,20 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,40 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,10 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 278,74 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 296,47 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 282,43 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 278,74 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,10 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 278,74 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 278,74 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,97 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 79,87 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 79,87 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 79,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 303,69 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 267,18 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 261,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 284,14 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 306,83 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 396,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 318,91 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 306,83 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 310,33 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 306,83 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 306,83 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 326,56 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,64 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,33 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,33 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,33 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,06 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,21 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,60 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,50 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,45 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,65 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,84 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,92 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,66 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,38 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,09 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,18 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,48 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,35 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,43 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 212,13 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,35 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,39 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,77 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,19 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,75 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 206,62 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 208,37 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 208,62 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 213,67 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 123,76 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 125,04 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 124,80 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 129,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 117,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,89 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 116,11 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,10 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,01 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,28 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,75 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,55 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,43 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,50 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,69 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,18 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,83 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,48 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,04 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 122,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 125,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 126,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 122,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 125,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 126,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 122,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 123,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 123,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 126,51 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 375,69 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,19 |