(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-22
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-22 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,16 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,26 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 267,00 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 355,98 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 283,53 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 267,00 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 271,69 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 267,00 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 267,00 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 291,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,38 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,88 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,27 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,72 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,60 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,75 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,54 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,54 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 246,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 291,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 257,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 246,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 250,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 246,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 246,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 273,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 284,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 370,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 299,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 284,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 288,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 284,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 284,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 305,75 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 172,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,23 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,31 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,70 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,54 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 152,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 155,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 154,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 159,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 153,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,28 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,66 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,28 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 193,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,62 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,01 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 157,81 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 163,69 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,63 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 193,05 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 192,11 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,63 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,94 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,73 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,83 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,81 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,46 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,87 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,48 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,26 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 167,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,45 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,91 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,43 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,69 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,43 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 325,15 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,72 |