(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,89 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 031,56 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 267,88 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 356,86 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 284,15 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 267,88 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 272,48 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 267,88 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 267,88 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 291,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 153,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 156,44 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 153,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 153,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,12 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,41 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,99 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,31 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,41 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,23 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,41 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,41 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,37 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,72 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,72 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 248,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 292,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,34 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 248,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 251,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 248,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 248,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,32 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 286,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 373,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 300,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 286,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 290,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 286,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 286,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 307,56 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,44 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,27 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,75 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,17 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,19 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,62 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 158,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 161,00 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 160,29 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,21 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,08 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 155,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 151,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,08 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 200,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 213,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 204,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 203,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 200,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 211,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 158,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,71 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,76 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,23 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 199,63 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 198,75 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 204,39 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 106,55 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,32 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,40 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 93,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 99,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 94,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 93,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 98,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 163,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 165,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 170,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,46 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,63 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,00 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,22 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,00 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 326,48 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,01 |