Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 07.10.2015, 16:52
Zaktualizowano 07.10.2015, 17:01
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-06

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-10-06
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 330,97
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 035,46
NN Subfundusz Akcji A PLN 286,28
NN Subfundusz Akcji E PLN 380,08
NN Subfundusz Akcji F PLN 302,34
NN Subfundusz Akcji I PLN 286,28
NN Subfundusz Akcji K PLN 290,81
NN Subfundusz Akcji P PLN 286,28
NN Subfundusz Akcji S PLN 286,28
NN Subfundusz Akcji T PLN 310,80
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 153,35
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 155,76
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 153,35
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 153,35
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,61
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,07
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,70
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,53
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,61
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,90
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 119,98
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,51
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,29
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 119,98
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 119,98
NN Subfundusz Obligacji A PLN 283,39
NN Subfundusz Obligacji E PLN 301,78
NN Subfundusz Obligacji F PLN 287,89
NN Subfundusz Obligacji I PLN 283,39
NN Subfundusz Obligacji K PLN 285,06
NN Subfundusz Obligacji P PLN 283,39
NN Subfundusz Obligacji S PLN 283,39
NN Subfundusz Obligacji T PLN 288,13
NN Subfundusz Selektywny A PLN 74,65
NN Subfundusz Selektywny P PLN 74,65
NN Subfundusz Selektywny S PLN 74,65
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 253,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 298,33
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 262,88
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 253,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 256,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 253,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 253,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 279,27
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 295,28
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 383,83
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 309,23
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 295,28
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 299,36
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 295,28
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 295,28
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 316,32
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 178,87
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 49,85
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 49,85
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 49,85
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 118,88
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,27
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 120,73
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 119,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,28
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 119,55
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 120,05
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 121,78
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 122,46
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 118,34
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 119,74
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 120,93
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 119,62
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 121,83
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 117,89
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 119,38
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 120,84
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 119,36
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 121,91
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 116,84
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 118,44
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 120,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 118,44
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 121,37
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 115,89
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 117,45
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 119,16
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 117,46
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 120,38
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 52,18
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 52,54
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 52,93
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 54,43
NN (L) Depozytowy A PLN 112,52
NN (L) Depozytowy F PLN 112,87
NN (L) Depozytowy T PLN 112,94
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,23
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 155,64
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 157,88
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 157,48
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 162,08
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 151,68
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 157,40
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 155,47
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 153,02
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 151,68
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 156,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 192,27
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 204,23
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 195,04
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 194,53
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 192,27
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 202,43
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 150,10
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 152,26
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 158,04
NN (L) Japonia A PLN 182,36
NN (L) Japonia F PLN 184,98
NN (L) Japonia K PLN 184,51
NN (L) Japonia T PLN 189,49
NN (L) Nowej Azji A PLN 104,49
NN (L) Nowej Azji E PLN 106,00
NN (L) Nowej Azji F PLN 105,99
NN (L) Nowej Azji T PLN 110,01
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 91,70
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 97,39
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 93,02
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 92,78
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 91,70
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 96,55
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 156,31
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 158,55
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 158,14
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 162,83
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,82
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 113,64
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 113,22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 113,20
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 83,07
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 84,38
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 83,91
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 83,81
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 84,54
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 105,98
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 106,97
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 105,98
NN SFIO Akcji 2 A PLN 348,50
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 265,83

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.