(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-06
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-06 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,97 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,46 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 380,08 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 302,34 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 290,81 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 310,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 153,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 155,76 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 153,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 153,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,07 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,70 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,90 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,39 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,78 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,89 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,39 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,06 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,39 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,39 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,13 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,65 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,65 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,23 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,32 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,87 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,18 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,54 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,93 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,43 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,52 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,87 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,94 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,23 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,48 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,08 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,43 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 150,10 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,26 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 158,04 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 182,36 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 184,98 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 184,51 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 189,49 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,49 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,00 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 105,99 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 156,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 158,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 158,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 162,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,82 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,07 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,91 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,81 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,54 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,98 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,97 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,98 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 348,50 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,83 |