(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-05
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,58 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,26 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 283,66 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 376,57 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,55 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 283,66 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 288,14 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 283,66 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 283,66 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 152,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 154,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 152,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 152,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,12 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,22 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,39 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,46 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,93 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,93 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 307,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 314,75 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,86 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,09 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,09 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,03 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,90 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,51 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,86 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,45 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 191,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,81 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 194,64 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 191,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,01 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,93 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,09 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,86 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 182,00 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 184,61 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 184,14 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 189,11 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,48 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 105,98 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 105,98 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 155,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 158,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 157,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 162,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,99 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,81 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,40 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,49 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,78 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,46 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,44 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,46 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 345,05 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,21 |