(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-01
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-01 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,11 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,72 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 279,43 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 370,88 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 295,00 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 279,43 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 283,82 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 279,43 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 279,43 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 303,27 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,82 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,60 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,57 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,83 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,02 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,57 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,22 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,57 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,57 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,26 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,83 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,83 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 378,21 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,68 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,83 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,83 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,37 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,70 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,07 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,49 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,39 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,81 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 149,43 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 151,54 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 151,18 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 155,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 151,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,02 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,49 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 187,64 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,18 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 185,02 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 194,76 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 145,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 147,30 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 152,89 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,80 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,33 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,90 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,76 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 101,54 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 102,98 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,98 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 88,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 88,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 152,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 151,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 156,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,20 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,99 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,59 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,56 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,68 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,94 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,48 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,40 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,50 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,46 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,50 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 340,15 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,00 |