(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,54 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 038,12 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 277,33 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 368,05 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 292,73 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 277,33 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 281,67 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 277,33 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 277,33 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 300,94 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 147,09 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 149,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 147,09 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 147,09 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,24 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,94 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,15 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,38 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,41 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,30 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,30 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,37 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 275,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 289,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 376,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 303,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 289,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 293,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 289,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 289,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 310,10 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,49 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 112,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,88 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 47,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,52 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 49,90 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,39 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,81 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 146,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 148,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 148,05 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,16 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 151,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,55 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 181,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 192,42 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 183,74 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 183,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 181,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 190,71 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 141,23 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 143,23 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 148,67 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 169,96 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 172,35 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 171,95 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 176,56 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 98,85 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 100,25 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 100,24 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 104,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 86,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 92,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 87,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 87,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 86,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 91,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 148,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 150,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 150,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 154,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,51 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,29 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,90 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,90 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,36 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,07 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,01 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,07 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 337,52 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,17 |