(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,56 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 039,95 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 277,00 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 367,59 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 292,37 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 277,00 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 281,33 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 277,00 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 277,00 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 300,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 145,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 147,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 145,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 145,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,45 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,90 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,45 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,17 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,37 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,60 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,63 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,21 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,21 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,21 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 275,06 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 289,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 376,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 302,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 289,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 293,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 289,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 289,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 309,91 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,50 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,31 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,31 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 112,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 47,97 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,29 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,64 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,03 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,44 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,78 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,86 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,29 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 146,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 148,75 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 148,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 182,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 193,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 184,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 184,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 182,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 191,58 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 142,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 144,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 149,64 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 176,20 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 178,66 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 178,25 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 183,03 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,49 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,90 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,89 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 88,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 89,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 88,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 148,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 150,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 150,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 154,42 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,09 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,06 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,91 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,60 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,47 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,53 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 337,05 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,40 |