(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,30 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,62 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,42 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 380,77 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 302,69 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,42 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 291,71 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,42 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,42 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 311,27 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 152,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 155,27 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 152,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 152,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,62 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,54 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,64 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,77 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,54 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,11 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,54 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,54 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,10 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,89 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,89 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,37 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,60 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,37 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,23 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,37 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,37 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,77 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,61 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,48 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,48 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,64 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,74 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,98 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,58 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,89 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,99 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,44 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 160,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 162,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 162,19 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 166,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,56 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,96 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,74 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,89 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 153,05 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 160,90 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,19 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 191,56 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,30 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 196,30 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,85 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,20 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,14 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 160,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,59 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,24 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,13 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,54 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,25 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,25 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 349,54 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,29 |