(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-21 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 240,61 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,22 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 293,21 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 388,30 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,64 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 293,21 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 297,55 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 293,21 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 293,21 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,40 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 153,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 155,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 153,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 153,63 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,30 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,76 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,02 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,19 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,22 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,02 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,58 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,02 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,02 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,57 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,96 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,31 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,06 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,06 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,51 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,77 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,95 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,96 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,06 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 159,82 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 161,76 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 161,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 166,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 194,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,04 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 150,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,75 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 158,61 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,35 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 191,67 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,44 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 196,41 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 101,75 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 103,06 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,99 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 156,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 158,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 157,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 162,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,26 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,95 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,62 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,56 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,71 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,96 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,11 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,88 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,70 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,88 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 356,66 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,90 |