(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,17 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 228,05 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,83 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,14 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 047,16 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,79 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 392,34 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 311,69 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,79 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,96 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,79 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,79 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 320,62 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 170,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,81 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,76 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,24 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,75 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,81 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,76 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,75 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,23 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,75 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,75 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,19 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,38 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,38 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 390,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 321,95 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,97 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,89 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,89 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,89 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 61,37 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 61,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 63,57 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,63 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,89 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,02 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 178,51 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 180,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 185,34 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,70 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,18 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 215,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 217,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 217,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 215,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 225,98 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 170,70 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 172,53 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 179,19 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,37 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,32 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,48 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,46 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,83 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,70 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 169,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,80 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,41 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,03 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,40 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,81 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,55 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,55 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,27 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,09 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,89 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,92 |