W środę KeyBanc Capital Markets utrzymał rekomendację Overweight dla akcji Crescent Energy (NYSE:CRGY) ze stałą ceną docelową na poziomie 16,00 USD. Rekomendacja firmy jest następstwem niedawnego ogłoszenia przez Crescent Energy przejęcia za 168 mln USD w regionie Eagle Ford Shale.
Transakcja obejmuje zakup za gotówkę obszaru produkcyjnego o dziennej produkcji 3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (mboe/d) oraz udziałów mineralnych wnoszących dodatkowy 1 mboe/d w hrabstwie La Salle.
Akwizycja jest podkreślana ze względu na korzystne warunki, zwłaszcza że jedna czwarta produkcji pochodzi z udziałów mineralnych, które nie ponoszą gotówkowych kosztów operacyjnych. Crescent Energy zyska również 30 lokalizacji wiertniczych brutto, z czego 23 lokalizacje netto zostaną uznane za priorytetowe do natychmiastowego zagospodarowania.
KeyBanc skorygował swoje szacunki dla Crescent Energy, aby uwzględnić przewidywany wzrost produkcji i niewielki wzrost kosztów odsetkowych. Firma zauważa również poprawę dyferencjałów ropy naftowej, przypisując ją wzrostowi produkcji ropy naftowej w południowym Teksasie spowodowanemu nowym przejęciem.
Przejęcie ma miejsce po niedawnym zakupie SilverBow przez Crescent, wyznaczając okres strategicznego rozwoju firmy. Dzięki integracji nowych aktywów, Crescent Energy jest w stanie zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w kluczowym regionie znanym z bogatych rezerw ropy naftowej.
Ustalona przez KeyBanc cena docelowa na poziomie 16,00 USD odzwierciedla zaufanie firmy do trajektorii wzrostu Crescent Energy i oczekiwanego pozytywnego wpływu strategii przejęć na wyniki finansowe spółki.
Z innych niedawnych wiadomości, Crescent Energy Company rozszerza swoją działalność w Eagle Ford dzięki przejęciu za 168 mln USD od nieujawnionego prywatnego operatora. Posunięcie to ma na celu zwiększenie obecności Crescent w centralnym obszarze Eagle Ford, dodając do serii przejęć w regionie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana we wrześniu 2024 r., obejmuje około 30 kluczowych lokalizacji o dużej zawartości ropy naftowej, sąsiadujących z obecną działalnością Crescent w Teksasie.
Oprócz lokalizacji rozwojowych, przejęcie obejmuje ponad 5 300 akrów netto, ponad 3 500 akrów powierzchni i posiadane aktywa midstream. Dyrektor generalny Crescent Energy, David Rockecharlie, wyraził zaufanie do przejęcia, powołując się na dodanie nisko spadkowej produkcji ropy naftowej i wysokiej jakości gruntów.
Z innych wydarzeń, Crescent Energy poinformowała o dobrych wynikach za drugi kwartał 2024 r., podkreślonych przez wzrost produkcji i poprawę efektywności nakładów inwestycyjnych. Przejęcie przez spółkę SilverBow Resources doprowadziło do jej wyłonienia się jako wiodącego operatora w obszarze łupkowym Eagle Ford, obiecując znaczne oszczędności kosztów i synergie.
Crescent Energy podniosła prognozę samodzielnej produkcji na ten rok i planuje uruchomić cztery platformy wiertnicze do końca roku, jednocześnie badając możliwości fuzji i przejęć.
InvestingPro Insights
Ponieważ Crescent Energy (NYSE:CRGY) nadal rozszerza swoje portfolio o strategiczne przejęcia, aktualne wskaźniki finansowe i spostrzeżenia analityków z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na wycenę i wyniki spółki. Kapitalizacja rynkowa Crescent Energy wynosi około 2,62 mld USD, przy wysokim wskaźniku ceny do zysku (P/E) na poziomie 65,99, co sugeruje, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu zysków.
Pomimo niewielkiego ujemnego wzrostu przychodów o -0,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 r., w 2. kwartale 2024 r. spółka odnotowała znaczny kwartalny wzrost przychodów o 32,69%. Tymczasem solidna marża zysku brutto na poziomie 54,86% wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami produkcji w stosunku do sprzedaży.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że Crescent Energy zwiększy w tym roku swój dochód netto, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna. Warto jednak zauważyć, że trzech analityków obniżyło swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, co może być punktem do rozważenia dla inwestorów.
Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając stabilność finansową. Dla tych, którzy są zainteresowani bardziej kompleksową analizą, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszego kontekstu na temat kondycji finansowej i przyszłych perspektyw Crescent Energy.
Dla inwestorów, którzy chcą podejmować świadome decyzje, kluczowe jest uwzględnienie tych wskaźników finansowych wraz ze strategiami operacyjnymi spółki, takimi jak niedawne przejęcie Eagle Ford Shale. Cena docelowa 16,00 USD od KeyBanc sugeruje optymizm co do potencjału wzrostu Crescent Energy, a platforma InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki, które pomogą inwestorom zrozumieć pełny obraz sytuacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.