(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 150,54 | 148,06 | 1,67 | 2016-03-04 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,33 | 228,46 | -0,06 | 2016-03-04 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 151,63 | 149,75 | 1,26 | 2016-03-04 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,68 | 335,83 | -0,04 | 2016-03-04 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 287,05 | 285,40 | 0,58 | 2016-03-04 |
UniKorona Akcje Sub | 181,14 | 179,38 | 0,98 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,66 | 13,32 | 2,55 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,49 | 15,35 | 0,91 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,11 | 1,13 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,16 | 0,06 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,35 | 1,06 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,60 | 7,48 | 1,60 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,37 | 5,26 | 2,09 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,36 | 0,12 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,11 | 7,07 | 0,57 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,27 | 0,07 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,44 | 7,32 | 1,64 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,31 | 10,26 | 0,49 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,51 | 7,47 | 0,54 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,90 | 6,86 | 0,58 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,18 | 12,18 | 0,00 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,35 | 14,31 | 0,28 | 2016-03-03 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,05 | 11,01 | 0,36 | 2016-03-03 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,82 | 158,84 | -0,01 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,20 | 122,40 | 0,65 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Akcji FIO | 130,22 | 127,39 | 2,22 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,40 | 148,38 | 0,01 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,33 | 137,34 | -0,01 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 102,07 | 101,50 | 0,56 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 84,40 | 82,97 | 1,72 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 115,82 | 114,11 | 1,50 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 104,34 | 104,10 | 0,23 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,15 | 99,97 | 0,18 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 88,89 | 86,94 | 2,24 | 2016-03-03 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 102,30 | 102,09 | 0,21 | 2016-03-03 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,51 | 27,18 | 1,21 | 2016-03-03 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,51 | 28,95 | 1,93 | 2016-03-03 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,38 | 29,18 | 0,69 | 2016-03-03 |
Aviva Investors Obligacji | 226,68 | 226,98 | -0,13 | 2016-03-03 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,97 | 169,50 | 0,28 | 2016-03-03 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 402,23 | 397,50 | 1,19 | 2016-03-03 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,80 | 163,15 | 1,01 | 2016-03-03 |
KBC GAMMA SFIO | 237,26 | 237,34 | -0,03 | 2016-03-03 |
KBC DELTA SFIO | 132,13 | 132,26 | -0,10 | 2016-03-03 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,97 | 69,19 | 1,13 | 2016-03-03 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,39 | 168,55 | -0,09 | 2016-03-03 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,94 | 158,02 | -0,05 | 2016-03-03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,97 | 78,56 | 0,52 | 2016-03-03 |
KBC Akcyjny | 77,92 | 76,65 | 1,66 | 2016-03-03 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,75 | 93,99 | -0,26 | 2016-03-03 |
KBC Aktywny | 192,10 | 190,52 | 0,83 | 2016-03-03 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,76 | 227,76 | 0,00 | 2016-03-03 |
KBC Pieniężny | 179,15 | 179,19 | -0,02 | 2016-03-03 |
KBC Stabilny | 233,57 | 233,27 | 0,13 | 2016-03-03 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,69 | 123,20 | 1,21 | 2016-03-03 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,47 | 103,96 | 0,49 | 2016-03-03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,71 | 129,77 | -0,05 | 2016-03-03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,17 | 75,72 | 0,59 | 2016-03-03 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,15 | 186,10 | 0,03 | 2016-03-03 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-03-03 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,83 | 55,85 | -0,04 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,30 | 135,35 | -0,04 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,69 | 11,70 | -0,09 | 2016-03-03 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,96 | 183,70 | 0,69 | 2016-03-03 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,27 | 11,20 | 0,63 | 2016-03-03 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 107,70 | 106,19 | 1,42 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,11 | 18,77 | 1,81 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,84 | 8,67 | 1,96 | 2016-03-03 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,58 | 8,48 | 1,18 | 2016-03-03 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,75 | 16,55 | 1,21 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,40 | 45,45 | -0,11 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,50 | 10,49 | 0,10 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,39 | 46,63 | -0,51 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,73 | 10,76 | -0,28 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,47 | 73,39 | 0,11 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,46 | 18,41 | 0,27 | 2016-03-03 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,81 | 50,74 | 0,14 | 2016-03-03 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,76 | 12,73 | 0,24 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 100,51 | 100,24 | 0,27 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,25 | 25,15 | 0,40 | 2016-03-03 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,93 | 10,91 | 0,18 | 2016-03-03 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,16 | 11,17 | -0,09 | 2016-03-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,66 | 12,63 | 0,24 | 2016-03-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,41 | 0,18 | 2016-03-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,49 | 0,17 | 2016-03-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,52 | 9,51 | 0,11 | 2016-03-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,77 | 9,77 | 0,00 | 2016-03-03 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,71 | -0,08 | 2016-03-03 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,30 | 0,19 | 2016-03-03 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,51 | 14,50 | 0,07 | 2016-03-03 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,60 | 13,48 | 0,89 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,78 | 5,70 | 1,40 | 2016-03-03 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,90 | 10,92 | -0,18 | 2016-03-03 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,94 | 7,88 | 0,76 | 2016-03-03 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,28 | 5,26 | 0,38 | 2016-03-03 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,83 | 16,81 | 0,12 | 2016-03-03 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,46 | 5,44 | 0,37 | 2016-03-03 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2016-03-03 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,63 | 10,64 | -0,09 | 2016-03-03 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,90 | 9,88 | 0,20 | 2016-03-03 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,49 | 9,48 | 0,11 | 2016-03-03 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,76 | 9,75 | 0,10 | 2016-03-03 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-03-03 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,41 | 17,39 | 0,12 | 2016-03-03 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2016-03-03 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 146,40 | 145,68 | 0,49 | 2016-03-03 |
PKO Zrównoważony | 124,17 | 123,18 | 0,80 | 2016-03-03 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 208,05 | 206,66 | 0,67 | 2016-03-03 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,20 | 160,27 | -0,04 | 2016-03-03 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,23 | 126,20 | 0,82 | 2016-03-03 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,31 | 84,29 | 2,40 | 2016-03-03 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,62 | 45,12 | 1,11 | 2016-03-03 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 41,99 | 41,40 | 1,43 | 2016-03-03 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,22 | 81,39 | -0,21 | 2016-03-03 |
PZU SEJF+ | 61,64 | 61,61 | 0,05 | 2016-03-03 |
SUPERFUND B EURO | 229,69 | 232,35 | -1,14 | 2016-03-03 |
SUPERFUND B | 993,41 | 1006,86 | -1,34 | 2016-03-03 |
SUPERFUND B USD | 249,57 | 252,59 | -1,20 | 2016-03-03 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 189,32 | 187,80 | 0,81 | 2016-03-03 |
SUPERFUND AKCJI | 818,83 | 813,79 | 0,62 | 2016-03-03 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,71 | 204,16 | 0,76 | 2016-03-03 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,18 | 99,53 | 0,65 | 2016-03-03 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 117,01 | 118,29 | -1,08 | 2016-03-03 |
SUPERFUND C EURO | 202,55 | 204,87 | -1,13 | 2016-03-03 |
SUPERFUND C | 876,01 | 887,76 | -1,32 | 2016-03-03 |
SUPERFUND C USD | 220,08 | 222,71 | -1,18 | 2016-03-03 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,18 | 149,53 | -0,23 | 2016-03-03 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 645,19 | 647,96 | -0,43 | 2016-03-03 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 162,09 | 162,55 | -0,28 | 2016-03-03 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,07 | 105,11 | -0,04 | 2016-03-03 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,97 | 106,98 | -0,01 | 2016-03-03 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 351,00 | 350,35 | 0,19 | 2016-03-03 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,09 | 1518,17 | -0,01 | 2016-03-03 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 381,38 | 380,87 | 0,13 | 2016-03-03 |
SUPERFUND RED EURO | 146,71 | 147,50 | -0,54 | 2016-03-03 |
SUPERFUND RED | 634,51 | 639,15 | -0,73 | 2016-03-03 |
SUPERFUND RED USD | 159,40 | 160,34 | -0,59 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,61 | 20,86 | -1,20 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 89,15 | 90,40 | -1,38 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,40 | 22,68 | -1,23 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,22 | 20,46 | -1,17 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 87,45 | 88,68 | -1,39 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,97 | 22,25 | -1,26 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,09 | 20,34 | -1,23 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 86,91 | 88,13 | -1,38 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,83 | 22,11 | -1,27 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,89 | 20,13 | -1,19 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 86,04 | 87,25 | -1,39 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,62 | 21,89 | -1,23 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,53 | 24,82 | -1,17 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,08 | 107,57 | -1,39 | 2016-03-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,65 | 26,99 | -1,26 | 2016-03-03 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,89 | 120,31 | 2,14 | 2016-03-03 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,87 | 135,91 | 0,71 | 2016-03-03 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 222,03 | 218,16 | 1,77 | 2016-03-03 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,17 | 320,64 | 2,04 | 2016-03-03 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 186,47 | 183,69 | 1,51 | 2016-03-03 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 145,46 | 144,61 | 0,59 | 2016-03-03 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,33 | 135,56 | 0,57 | 2016-03-03 |
Noble Fund Akcji | 112,32 | 110,71 | 1,45 | 2016-03-03 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,70 | 85,71 | 1,16 | 2016-03-03 |
Noble Fund Global Return | 114,03 | 113,69 | 0,30 | 2016-03-03 |
Noble Fund Mieszany | 140,14 | 139,22 | 0,66 | 2016-03-03 |
Noble Fund Obligacji | 107,31 | 107,32 | -0,01 | 2016-03-03 |
Noble Fund Pieniężny | 136,04 | 136,04 | 0,00 | 2016-03-03 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,47 | 141,16 | 0,22 | 2016-03-03 |
Noble Fund Timingowy | 139,62 | 139,49 | 0,09 | 2016-03-03 |
Noble Fund Africa and Frontier | 44,32 | 43,84 | 1,09 | 2016-03-03 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,08 | 140,08 | 0,00 | 2016-03-03 |
QUERCUS Stabilny | 113,61 | 113,52 | 0,08 | 2016-03-03 |
QUERCUS Selektywny | 144,33 | 143,75 | 0,40 | 2016-03-03 |
QUERCUS Agresywny | 161,27 | 158,69 | 1,63 | 2016-03-03 |
QUERCUS Turcja | 99,29 | 98,78 | 0,52 | 2016-03-03 |
QUERCUS Rosja | 56,28 | 55,69 | 1,06 | 2016-03-03 |
QUERCUS lev | 53,45 | 50,55 | 5,74 | 2016-03-03 |
QUERCUS short | 94,95 | 97,93 | -3,04 | 2016-03-03 |
QUERCUS Gold | 55,01 | 53,93 | 2,00 | 2016-03-03 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 347,77 | 348,10 | -0,09 | 2016-03-02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2080,28 | 2081,38 | -0,05 | 2016-03-02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,20 | 372,39 | -0,05 | 2016-03-02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 979,87 | 980,53 | -0,07 | 2016-03-02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2125,34 | 2121,31 | 0,19 | 2016-03-02 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 610,24 | 609,09 | 0,19 | 2016-03-02 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,58 | 853,99 | 0,07 | 2016-03-02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,40 | 414,11 | 0,07 | 2016-03-02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1073,54 | 1070,68 | 0,27 | 2016-03-02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,83 | 504,48 | 0,27 | 2016-03-02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 818,53 | 813,39 | 0,63 | 2016-03-02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 634,66 | 630,67 | 0,63 | 2016-03-02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,94 | 968,09 | -0,02 | 2016-03-02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,39 | 706,50 | -0,02 | 2016-03-02 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,32 | 281,74 | -0,15 | 2016-03-02 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,45 | 126,63 | -0,14 | 2016-03-02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,05 | 1032,87 | 0,11 | 2016-03-02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,90 | 503,33 | 0,11 | 2016-03-02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,93 | 923,79 | 0,02 | 2016-03-02 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,83 | 446,75 | 0,02 | 2016-03-02 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 239,61 | 240,27 | -0,27 | 2016-03-02 |
SKARBIEC Kasa | 332,90 | 332,89 | 0,00 | 2016-03-02 |
SKARBIEC Waga | 263,84 | 263,95 | -0,04 | 2016-03-02 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Point Capped 5 (7) | 95,98 | 96,01 | -0,03 | 2016-02-29 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,38 | 89,14 | 0,27 | 2016-03-01 |
KBC Strategy 90 April | 92,08 | 91,96 | 0,13 | 2016-03-01 |
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1018,18 | 1018,74 | -0,05 | 2016-03-03 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.