(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 142,25 | 140,26 | 1,42 | 2016-02-05 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,24 | 227,43 | -0,08 | 2016-02-05 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 145,08 | 143,70 | 0,96 | 2016-02-05 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,65 | 335,42 | 0,07 | 2016-02-05 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 281,02 | 279,60 | 0,51 | 2016-02-05 |
UniKorona Akcje Sub | 175,11 | 173,47 | 0,95 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,03 | 12,74 | 2,28 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,20 | 15,08 | 0,80 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,52 | 0,10 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,05 | 6,97 | 1,15 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,24 | 10,07 | 1,69 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,41 | 7,33 | 1,09 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,17 | 5,07 | 1,97 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,34 | 8,33 | 0,12 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,88 | 0,13 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,04 | 6,99 | 0,72 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,25 | 0,07 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,14 | 6,96 | 2,59 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 10,04 | 0,00 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,19 | 7,09 | 1,41 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,17 | 12,17 | 0,00 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,09 | 14,11 | -0,14 | 2016-02-04 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,71 | 10,74 | -0,28 | 2016-02-04 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,01 | 158,15 | -0,09 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 121,21 | 120,43 | 0,65 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Akcji FIO | 125,23 | 122,69 | 2,07 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,01 | 148,01 | 0,00 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,64 | 136,54 | 0,07 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,27 | 100,55 | 0,72 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 82,18 | 80,77 | 1,75 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 112,64 | 111,56 | 0,97 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,46 | 101,22 | 0,24 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,43 | 99,69 | -0,26 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 84,21 | 84,16 | 0,06 | 2016-02-04 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,44 | 100,43 | 0,01 | 2016-02-04 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,91 | 26,58 | 1,24 | 2016-02-04 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,51 | 27,93 | 2,08 | 2016-02-04 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,97 | 28,76 | 0,73 | 2016-02-04 |
Aviva Investors Obligacji | 226,45 | 226,24 | 0,09 | 2016-02-04 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,14 | 167,89 | 0,15 | 2016-02-04 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 386,69 | 382,48 | 1,10 | 2016-02-04 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,20 | 162,10 | 1,30 | 2016-02-04 |
KBC GAMMA SFIO | 236,77 | 236,73 | 0,02 | 2016-02-04 |
KBC DELTA SFIO | 130,80 | 130,78 | 0,02 | 2016-02-04 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,27 | 67,12 | 1,71 | 2016-02-04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,01 | 167,96 | 0,03 | 2016-02-04 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,56 | 157,53 | 0,02 | 2016-02-04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,83 | 77,04 | 1,03 | 2016-02-04 |
KBC Akcyjny | 76,34 | 75,46 | 1,17 | 2016-02-04 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,56 | 94,79 | -0,24 | 2016-02-04 |
KBC Aktywny | 190,20 | 189,08 | 0,59 | 2016-02-04 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,51 | 227,48 | 0,01 | 2016-02-04 |
KBC Pieniężny | 178,90 | 178,86 | 0,02 | 2016-02-04 |
KBC Stabilny | 232,59 | 232,00 | 0,25 | 2016-02-04 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,73 | 122,76 | -1,65 | 2016-02-04 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,60 | 104,57 | 0,03 | 2016-02-04 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,20 | 0,02 | 2016-02-04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,62 | 75,12 | 0,67 | 2016-02-04 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,75 | 185,70 | 0,03 | 2016-02-04 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,58 | 55,54 | 0,07 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,51 | 134,40 | 0,08 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,63 | 11,63 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,59 | 181,29 | 0,72 | 2016-02-04 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,08 | 10,98 | 0,91 | 2016-02-04 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 104,84 | 103,49 | 1,30 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,28 | 17,94 | 1,90 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,38 | 8,25 | 1,58 | 2016-02-04 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,44 | 8,36 | 0,96 | 2016-02-04 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,40 | 16,29 | 0,68 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,20 | 46,19 | 0,02 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,49 | -0,10 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,85 | 45,72 | 0,28 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,40 | 10,39 | 0,10 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,21 | 73,63 | -1,93 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,28 | 18,26 | 0,11 | 2016-02-04 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,34 | 50,34 | -1,99 | 2016-02-04 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,49 | 12,48 | 0,08 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 96,57 | 98,56 | -2,02 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,45 | 24,44 | 0,04 | 2016-02-04 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,82 | 10,79 | 0,28 | 2016-02-04 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,12 | 0,09 | 2016-02-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,61 | 12,58 | 0,24 | 2016-02-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,38 | 11,36 | 0,18 | 2016-02-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,47 | 11,44 | 0,26 | 2016-02-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,46 | 0,21 | 2016-02-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,66 | 12,64 | 0,16 | 2016-02-04 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,26 | 0,29 | 2016-02-04 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,11 | 14,05 | 0,43 | 2016-02-04 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,34 | 13,29 | 0,38 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,49 | 5,39 | 1,86 | 2016-02-04 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,59 | 10,62 | -0,28 | 2016-02-04 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,67 | 7,62 | 0,66 | 2016-02-04 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,88 | 4,90 | -0,41 | 2016-02-04 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,70 | 16,70 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,26 | 5,20 | 1,15 | 2016-02-04 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,06 | 10,07 | -0,10 | 2016-02-04 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,42 | 10,44 | -0,19 | 2016-02-04 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,32 | 9,30 | 0,22 | 2016-02-04 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,70 | 9,71 | -0,10 | 2016-02-04 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-04 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,05 | 17,14 | -0,53 | 2016-02-04 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,02 | 10,06 | -0,40 | 2016-02-04 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 143,80 | 142,81 | 0,69 | 2016-02-04 |
PKO Zrównoważony | 120,62 | 119,51 | 0,93 | 2016-02-04 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 198,49 | 197,68 | 0,41 | 2016-02-04 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,57 | 160,57 | 0,00 | 2016-02-04 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,52 | 124,93 | 0,47 | 2016-02-04 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,30 | 80,76 | 1,91 | 2016-02-04 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,46 | 43,92 | 1,23 | 2016-02-04 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 39,83 | 38,87 | 2,47 | 2016-02-04 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,86 | 80,33 | 0,66 | 2016-02-04 |
PZU SEJF+ | 61,64 | 61,65 | -0,02 | 2016-02-04 |
SUPERFUND B EURO | 233,53 | 236,34 | -1,19 | 2016-02-04 |
SUPERFUND B | 1029,36 | 1040,47 | -1,07 | 2016-02-04 |
SUPERFUND B USD | 260,65 | 258,02 | 1,02 | 2016-02-04 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 184,00 | 183,39 | 0,33 | 2016-02-04 |
SUPERFUND AKCJI | 811,02 | 807,37 | 0,45 | 2016-02-04 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,36 | 200,22 | 2,57 | 2016-02-04 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,11 | 98,50 | 0,62 | 2016-02-04 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 121,18 | 120,43 | 0,62 | 2016-02-04 |
SUPERFUND C EURO | 205,56 | 208,07 | -1,21 | 2016-02-04 |
SUPERFUND C | 906,07 | 916,01 | -1,09 | 2016-02-04 |
SUPERFUND C USD | 229,43 | 227,16 | 1,00 | 2016-02-04 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 133,23 | 133,67 | -0,33 | 2016-02-04 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 587,26 | 588,49 | -0,21 | 2016-02-04 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 148,70 | 145,94 | 1,89 | 2016-02-04 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,58 | 105,57 | 0,01 | 2016-02-04 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,99 | 106,98 | 0,01 | 2016-02-04 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 344,20 | 344,62 | -0,12 | 2016-02-04 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,16 | 1517,17 | 0,00 | 2016-02-04 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 384,17 | 376,24 | 2,11 | 2016-02-04 |
SUPERFUND RED EURO | 145,54 | 146,17 | -0,43 | 2016-02-04 |
SUPERFUND RED | 641,53 | 643,48 | -0,30 | 2016-02-04 |
SUPERFUND RED USD | 162,45 | 159,57 | 1,80 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,95 | 21,22 | -1,27 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 92,35 | 93,41 | -1,13 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,38 | 23,16 | 0,95 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,53 | 20,80 | -1,30 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 90,51 | 91,55 | -1,14 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,92 | 22,70 | 0,97 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,41 | 20,67 | -1,26 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 89,95 | 90,98 | -1,13 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,78 | 22,56 | 0,98 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,21 | 20,46 | -1,22 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 89,06 | 90,08 | -1,13 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,55 | 22,34 | 0,94 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,87 | 25,19 | -1,27 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,61 | 110,88 | -1,15 | 2016-02-04 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,75 | 27,50 | 0,91 | 2016-02-04 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,33 | 116,13 | 1,89 | 2016-02-04 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,81 | 133,91 | 0,67 | 2016-02-04 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 214,66 | 213,72 | 0,44 | 2016-02-04 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,94 | 309,13 | 1,88 | 2016-02-04 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 179,54 | 177,15 | 1,35 | 2016-02-04 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 141,92 | 141,11 | 0,57 | 2016-02-04 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,18 | 133,50 | 0,51 | 2016-02-04 |
Noble Fund Akcji | 109,78 | 108,07 | 1,58 | 2016-02-04 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,53 | 85,82 | 0,83 | 2016-02-04 |
Noble Fund Global Return | 113,83 | 112,91 | 0,81 | 2016-02-04 |
Noble Fund Mieszany | 139,30 | 138,92 | 0,27 | 2016-02-04 |
Noble Fund Obligacji | 107,03 | 106,94 | 0,08 | 2016-02-04 |
Noble Fund Pieniężny | 135,73 | 135,71 | 0,01 | 2016-02-04 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,44 | 139,72 | 0,52 | 2016-02-04 |
Noble Fund Timingowy | 139,10 | 137,53 | 1,14 | 2016-02-04 |
Noble Fund Africa and Frontier | 41,24 | 40,40 | 2,08 | 2016-02-04 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,86 | 139,84 | 0,01 | 2016-02-04 |
QUERCUS Stabilny | 111,41 | 111,00 | 0,37 | 2016-02-04 |
QUERCUS Selektywny | 142,22 | 141,25 | 0,69 | 2016-02-04 |
QUERCUS Agresywny | 153,79 | 151,89 | 1,25 | 2016-02-04 |
QUERCUS Turcja | 98,18 | 96,81 | 1,42 | 2016-02-04 |
QUERCUS Rosja | 53,29 | 51,69 | 3,10 | 2016-02-04 |
QUERCUS lev | 48,38 | 46,22 | 4,67 | 2016-02-04 |
QUERCUS short | 100,68 | 103,02 | -2,27 | 2016-02-04 |
QUERCUS Gold | 50,35 | 49,88 | 0,94 | 2016-02-04 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,72 | 342,58 | -0,25 | 2016-02-03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2055,47 | 2064,00 | -0,41 | 2016-02-03 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,76 | 369,28 | -0,41 | 2016-02-03 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 962,70 | 965,21 | -0,26 | 2016-02-03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2073,70 | 2070,51 | 0,15 | 2016-02-03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,42 | 594,50 | 0,15 | 2016-02-03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,64 | 851,16 | -0,06 | 2016-02-03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,49 | 412,74 | -0,06 | 2016-02-03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,25 | 1070,22 | 0,10 | 2016-02-03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,75 | 504,26 | 0,10 | 2016-02-03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 799,41 | 810,20 | -1,33 | 2016-02-03 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 619,83 | 628,20 | -1,33 | 2016-02-03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,37 | 971,76 | 0,27 | 2016-02-03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,09 | 709,18 | 0,27 | 2016-02-03 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,91 | 281,29 | 0,22 | 2016-02-03 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,72 | 126,44 | 0,22 | 2016-02-03 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,37 | 1030,56 | -0,41 | 2016-02-03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 500,16 | 502,20 | -0,41 | 2016-02-03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 907,89 | 908,74 | -0,09 | 2016-02-03 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,06 | 439,48 | -0,10 | 2016-02-03 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 231,51 | 232,78 | -0,55 | 2016-02-03 |
SKARBIEC Kasa | 332,38 | 332,37 | 0,00 | 2016-02-03 |
SKARBIEC Waga | 259,70 | 260,82 | -0,43 | 2016-02-03 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,34 | 90,91 | -0,63 | 2016-02-02 |
KBC Strategy 90 April | 92,48 | 92,76 | -0,30 | 2016-02-02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.