(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,60 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,05 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,19 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,73 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,94 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,19 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,92 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,19 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,19 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,48 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 159,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 161,70 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 159,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 159,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,48 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,31 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,71 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,81 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,87 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,99 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,62 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,62 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,62 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,45 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,58 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,37 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,18 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,68 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,69 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,07 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,12 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,89 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,29 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,79 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,58 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,58 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,10 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 160,25 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 162,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 168,87 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 192,57 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 195,54 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 194,91 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 200,27 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,46 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,12 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,14 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,82 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,71 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,25 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,79 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,96 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,32 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,32 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 352,59 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,45 |