(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-04 | 31-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,77 | 16,80 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,78 | 16,81 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,79 | 16,82 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,56 | 16,57 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,57 | 16,58 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,57 | 16,58 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,86 | 7,87 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,86 | 7,87 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,87 | 7,88 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,28 | 11,29 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,28 | 11,29 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,71 | 8,73 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,71 | 8,73 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,71 | 8,73 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,36 | 6,37 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,36 | 6,37 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,16 | 9,16 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,15 | 9,16 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,09 | 14,08 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,46 | 11,42 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,42 | 11,39 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,01 | 2,99 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,42 | 8,39 | 0,36 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,41 | 8,38 | 0,36 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,22 | 2,20 | 0,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,12 | 7,17 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,11 | 7,16 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,88 | -0,08 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,75 | 11,79 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,72 | 11,76 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,08 | 0,28 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,19 | 15,18 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,01 | 3,98 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,57 | 11,71 | -1,20 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,05 | 3,07 | -0,58 |