(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-03 | 25-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,65 | 16,79 | -0,83 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,66 | 16,81 | -0,89 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,67 | 16,82 | -0,89 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,52 | 16,57 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,53 | 16,58 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,53 | 16,58 | -0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,56 | 20,60 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,56 | 20,60 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,60 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,83 | 7,87 | -0,51 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,29 | -0,89 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,20 | 11,30 | -0,88 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,20 | 11,30 | -0,88 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,65 | 8,75 | -1,14 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,65 | 8,76 | -1,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,65 | 8,76 | -1,26 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,13 | 9,17 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,12 | 9,16 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,35 | 9,39 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 16,01 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,10 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,56 | 7,59 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,63 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,15 | 14,16 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,55 | 8,64 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,56 | 8,65 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,99 | 11,18 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,96 | 11,14 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,96 | 2,98 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,13 | 8,31 | -2,17 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,12 | 8,30 | -2,17 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,19 | 2,22 | -1,36 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,00 | 7,10 | -1,41 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,99 | 7,09 | -1,41 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,90 | -0,60 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,57 | 11,64 | -0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,54 | 11,62 | -0,69 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,11 | 0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,69 | 14,87 | -1,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,96 | 3,98 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,34 | 11,50 | -1,39 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,06 | 3,08 | -0,58 |