(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-03 | 17-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,69 | 16,68 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,70 | 16,69 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,71 | 16,70 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,51 | 16,50 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,52 | 16,51 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,52 | 16,51 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,45 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,85 | 7,85 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,95 | 15,94 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,95 | 15,94 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,18 | 16,17 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,13 | 0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,74 | 8,76 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,74 | 8,76 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,74 | 8,76 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,09 | 9,06 | 0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,08 | 9,06 | 0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,31 | 9,28 | 0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,98 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,08 | 14,07 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,54 | 8,51 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,60 | 11,50 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,57 | 11,47 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,96 | 2,94 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,38 | 8,29 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,37 | 8,28 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,14 | 2,12 | 0,99 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,38 | 7,29 | 1,23 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,37 | 7,28 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,87 | 1,14 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,06 | -0,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,28 | 15,20 | 0,53 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,91 | 3,89 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,03 | 11,96 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,06 | 0,49 |