(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-03 | 9-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,54 | 16,69 | -0,90 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,55 | 16,71 | -0,96 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,56 | 16,71 | -0,90 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,45 | 16,50 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,46 | 16,51 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,46 | 16,51 | -0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,42 | 20,44 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,42 | 20,45 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,42 | 20,45 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,79 | 7,83 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,79 | 7,83 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,80 | 7,84 | -0,51 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,93 | 15,94 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,93 | 15,94 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,16 | 16,17 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,11 | -0,81 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,03 | 11,12 | -0,81 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,03 | 11,12 | -0,81 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,70 | 8,75 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,71 | 8,75 | -0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,71 | 8,75 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,28 | 6,34 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,28 | 6,34 | -0,95 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,05 | 9,10 | -0,55 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,04 | 9,09 | -0,55 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,26 | 9,32 | -0,64 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,87 | 15,88 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,96 | 15,98 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,60 | 7,63 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,65 | 7,68 | -0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,06 | 14,06 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,13 | 14,14 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,40 | 8,49 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,41 | 8,50 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,32 | 11,28 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,29 | 11,25 | 0,36 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,94 | 2,97 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,19 | 8,23 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,14 | 2,17 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,12 | 7,15 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,85 | 1,88 | -1,60 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,83 | 11,75 | 0,68 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,80 | 11,72 | 0,68 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,09 | -0,51 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,98 | 14,91 | 0,47 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,91 | 3,94 | -0,72 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,02 | 3,06 | -1,36 |