(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-05 | 30-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 218,98 | 217,77 | 0,56 |
KBC GAMMA SFIO | 235,13 | 235,24 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 132,30 | 132,37 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,37 | 92,81 | 0,60 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,18 | 168,49 | -0,18 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,73 | 155,79 | -0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 93,93 | 93,51 | 0,45 |
KBC Akcyjny | 96,71 | 96,18 | 0,55 |
KBC Aktywny | 218,22 | 217,55 | 0,31 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,74 | 225,01 | -0,12 |
KBC Pieniężny | 177,71 | 177,72 | -0,01 |
KBC Stabilny | 252,41 | 251,62 | 0,31 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,72 | 137,75 | -0,75 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,03 | 122,26 | 0,63 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,06 | 128,11 | -0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,88 | 87,37 | 0,58 |
KBC BONDS: | 30-04 | 29-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,23 | 341,09 | -0,55 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2194,48 | 2217,31 | -1,03 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,73 | 407,93 | -1,03 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 945,36 | 950,95 | -0,59 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2129,42 | 2132,95 | -0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 645,88 | 646,95 | -0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 865,72 | 867,83 | -0,24 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 424,72 | 425,75 | -0,24 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1096,27 | 1104,38 | -0,73 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 525,64 | 529,53 | -0,73 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 869,94 | 877,31 | -0,84 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,01 | 687,79 | -0,84 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1003,38 | 1004,12 | -0,07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 732,78 | 733,33 | -0,08 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,13 | 281,97 | -0,30 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,88 | 128,26 | -0,30 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1049,98 | 1050,42 | -0,04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 525,94 | 526,16 | -0,04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 943,16 | 951,79 | -0,91 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 472,75 | 477,08 | -0,91 |
KBC Global Partners: | 29-04 | 28-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,81 | 104,01 | -1,15 |