(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-04 | 31-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 210,84 | 210,67 | 0,08 |
KBC GAMMA SFIO | 235,34 | 235,31 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 134,54 | 134,53 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,67 | 89,43 | 0,27 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,53 | 170,58 | -0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,82 | 155,83 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,26 | 89,26 | 0,00 |
KBC Akcyjny | 92,55 | 92,41 | 0,15 |
KBC Aktywny | 213,63 | 213,40 | 0,11 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,85 | 226,84 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,76 | 177,72 | 0,02 |
KBC Stabilny | 249,72 | 249,37 | 0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,98 | 139,33 | -0,97 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,13 | 118,66 | 0,40 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,43 | 128,40 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,60 | 84,47 | 0,15 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,70 | -0,37 |
KBC BONDS: | 31-03 | 30-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 348,92 | 346,77 | 0,62 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2256,15 | 2235,91 | 0,91 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,07 | 411,35 | 0,90 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 972,77 | 966,90 | 0,61 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,57 | 2094,61 | -0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,09 | 635,32 | -0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 869,85 | 869,02 | 0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,73 | 426,32 | 0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1112,34 | 1105,27 | 0,64 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 533,34 | 529,95 | 0,64 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 879,50 | 875,70 | 0,43 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 689,51 | 686,52 | 0,44 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1010,49 | 1007,54 | 0,29 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 737,97 | 735,82 | 0,29 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,50 | 284,36 | 0,40 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,87 | 129,35 | 0,40 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1055,00 | 1053,70 | 0,12 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 528,45 | 527,80 | 0,12 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 971,92 | 968,41 | 0,36 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 487,17 | 485,41 | 0,36 |
KBC Global Partners: | 30-03 | 27-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,04 | 102,23 | 0,79 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu