(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-03 | 6-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 209,62 | 209,65 | -0,01 |
KBC GAMMA SFIO | 234,94 | 234,92 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 133,74 | 133,76 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,33 | 89,26 | 0,08 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,57 | 169,33 | 0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,58 | 155,58 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,63 | 90,24 | 0,43 |
KBC Akcyjny | 92,35 | 92,20 | 0,16 |
KBC Aktywny | 212,90 | 212,89 | 0,00 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,49 | 225,65 | -0,07 |
KBC Pieniężny | 177,26 | 177,26 | 0,00 |
KBC Stabilny | 248,52 | 249,03 | -0,20 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,61 | 136,59 | 0,01 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,62 | 118,53 | 0,08 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,54 | 127,54 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,30 | 85,03 | 0,32 |
KBC BONDS: | 6-03 | 5-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,83 | 340,59 | 0,36 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2212,36 | 2206,19 | 0,28 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,02 | 405,88 | 0,28 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 955,08 | 950,78 | 0,45 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2067,93 | 2071,48 | -0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,23 | 628,30 | -0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,33 | 872,87 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 427,94 | 428,20 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,81 | 1094,99 | -0,29 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,50 | 525,02 | -0,29 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 867,28 | 861,32 | 0,69 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 679,93 | 675,25 | 0,69 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1010,42 | 1010,69 | -0,03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 737,93 | 738,13 | -0,03 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,57 | 281,76 | -0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 128,08 | 128,17 | -0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,85 | 1045,53 | -0,64 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,36 | 523,71 | -0,64 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 955,85 | 955,40 | 0,05 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 479,11 | 478,89 | 0,05 |
KBC Global Partners: | 5-03 | 4-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,20 | 101,86 | 0,33 |