(PAP) Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 16-05 15-05 zmiana %KBC BETA SFIO 205,97 206,61 -0,31KBC GAMMA SFIO 224,54 224,54 0,00KBC DELTA SFIO 120,16 120,29 -0,11KBC Portfel Akcyjny 82,19 82,46 -0,33KBC Portfel Obligacyjny 151,19 151,32 -0,09KBC Portfel Pieniężny 148,44 148,44 0,00KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 78,34 78,70 -0,46KBC Akcyjny 85,21 85,74 -0,62KBC Aktywny 199,31 200,17 -0,43KBC Papierów Dłużnych 208,95 209,23 -0,13KBC Pieniężny 171,77 171,77 0,00KBC Stabilny 228,59 229,20 -0,27KBC Globalny Akcyjny 111,30 111,94 -0,57KBC Zmiennej Alokacji 110,92 111,32 -0,36KBC Globalny Stabilny 118,09 118,46 -0,31KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 76,48 77,00 -0,68 KBC BONDS: 15-05 14-05 INCOME FUND DIV (EUR) 300,13 299,66 0,16HIGH INTEREST KAP (EUR) 1958,78 1960,73 -0,10HIGH INTEREST DIV (EUR) 373,76 374,14 -0,10CAPITAL FUND KAP (EUR) 824,86 823,48 0,17EMERGING MARKETS KAP (USD) 2085,34 2083,40 0,09EMERGING MARKETS DIV (USD) 668,51 667,89 0,09CORPORATES EURO KAP (EUR) 826,77 826,57 0,02CORPORATES EURO DIV (EUR) 411,97 411,87 0,02EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 957,76 955,75 0,21EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 470,60 469,61 0,21CONVERTIBLES KAP (EUR) 727,34 730,27 -0,40CONVERTIBLES DIV (EUR) 579,46 581,79 -0,40INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 922,98 924,50 -0,16INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 679,87 680,98 -0,16EUROPE KAP (EUR) 253,48 253,32 0,06EUROPE DIV (EUR) 117,68 117,61 0,06CORPORATE USD KAP (USD) 1013,01 1010,21 0,28CORPORATE USD DIV (USD) 522,26 520,82 0,28EMERGING EUROPE KAP (EUR) 880,00 882,75 -0,31EMERGING EUROPE DIV (EUR) 459,14 460,57 -0,31