(PAP) Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 16-05 15-05 zmiana % INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 384,17 384,99 -0,21INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 402,77 403,62 -0,21INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 449,30 450,22 -0,20INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 292,25 292,37 -0,04INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 295,09 295,22 -0,04INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 304,89 305,01 -0,04INVESTOR FIO ADS kat A 375,74 376,88 -0,30INVESTOR FIO ADS kat I 400,89 402,10 -0,30INVESTOR FIO ADS kat P 446,36 447,68 -0,29INVESTOR FIO Akcji 201,26 201,78 -0,26INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 227,44 227,42 0,01INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 229,16 229,14 0,01INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 234,08 234,05 0,01INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,18 26,21 -0,11INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,44 28,47 -0,11INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,95 29,98 -0,10INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 237,93 238,89 -0,40INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 256,75 257,78 -0,40INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 289,94 291,08 -0,39INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,15 48,43 -0,58INVESTOR BRIC kat A 62,41 62,58 -0,27INVESTOR BRIC kat I 64,95 65,12 -0,26INVESTOR BRIC kat P 69,29 69,47 -0,26INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,44 60,44 0,00INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,18 60,79 -1,00INVESTOR Infrastruktury i Info 70,86 70,97 -0,15INVESTOR Gotówkowy 126,34 126,32 0,02INVESTOR Gold Otwarty kat A 141,26 141,35 -0,06INVESTOR Gold Otwarty kat I 146,47 146,56 -0,06INVESTOR Gold Otwarty kat P 156,32 156,41 -0,06INVESTOR Agrobiznes 192,66 192,57 0,05INVESTOR Rosja 127,45 127,61 -0,13INVESTOR Turcja 178,32 179,84 -0,85INVESTOR Indie i Chiny 167,29 165,81 0,89INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,46 138,72 -0,19INVESTOR Ameryka Łacińska 154,33 156,91 -1,64