(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,09 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,67 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 308,99 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 407,24 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 323,23 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 308,99 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 312,96 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 308,99 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 308,99 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 332,65 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 176,96 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,02 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,05 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,47 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,13 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,04 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,05 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,84 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,71 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,05 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,39 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,05 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,05 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,26 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 80,67 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 80,67 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 80,67 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 260,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 305,11 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 268,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 260,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 262,66 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 260,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 260,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 285,46 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 308,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 398,71 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 320,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 308,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 312,11 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 308,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 308,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 328,34 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,82 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,91 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,12 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,25 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,63 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,54 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,67 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,28 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 179,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,60 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 180,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 185,62 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,86 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,47 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,18 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 163,02 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,86 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 216,18 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 228,53 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 217,93 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 218,23 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 216,18 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 226,43 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 171,45 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 172,84 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 179,59 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 204,56 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 206,22 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 206,52 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 211,48 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 127,04 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 128,31 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 128,07 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 133,07 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 116,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 123,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 117,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 117,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 116,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 122,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,26 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,16 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,78 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,24 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,05 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,91 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 92,18 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,36 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,71 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,85 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,51 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,17 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,71 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,54 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 379,24 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,34 |