(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-01
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-01 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 221,83 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 038,96 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 300,87 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 395,35 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,52 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 300,87 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 304,37 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 300,87 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 300,87 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,79 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 168,49 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 170,44 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 168,49 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 168,49 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,74 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,74 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,90 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,42 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,39 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,82 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,42 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,66 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,42 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,42 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,52 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,64 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,64 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 259,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 303,63 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,92 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 259,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 261,68 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 259,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 259,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 284,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 305,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 393,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 316,18 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 305,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 308,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 305,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 305,36 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,93 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,90 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,48 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,48 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,48 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,12 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,48 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,41 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,81 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,44 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,03 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,98 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 174,53 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,45 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,79 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,42 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,45 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,06 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,92 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,57 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,29 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,95 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,88 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,52 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 185,98 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 187,01 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 187,59 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 191,86 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 117,29 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 118,08 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,93 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 112,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 118,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 112,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 113,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 112,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 117,39 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,85 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,37 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,67 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,73 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,03 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,93 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,76 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 92,58 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,65 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,94 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,19 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,78 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,04 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,37 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 122,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,84 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 366,44 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,94 |