(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-06
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,85 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,97 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 387,05 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,80 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,97 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,24 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,97 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,97 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,94 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,64 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,45 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,64 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,64 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,60 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,91 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,51 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,80 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,60 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,04 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,80 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,98 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,80 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,80 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,79 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,17 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,12 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,67 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,06 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,72 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,44 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,43 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,44 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,61 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,61 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,61 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,83 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,10 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,01 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,53 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,61 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,89 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,47 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,84 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 171,57 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,25 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,45 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,58 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,73 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,25 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,15 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,70 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,51 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,07 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,60 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,31 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,88 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 185,31 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 186,11 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 186,84 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 190,98 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,30 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,85 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,80 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,44 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,07 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,49 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 169,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,85 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 170,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 174,74 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,52 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,74 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,69 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,82 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,83 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,09 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,39 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,95 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,59 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,82 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,57 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 360,38 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,26 |