(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-06
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-06 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,95 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,90 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 312,09 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 410,87 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 326,01 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 312,09 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 315,96 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 312,09 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 312,09 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 335,56 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,15 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,25 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,15 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 256,74 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,03 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,43 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,49 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 256,74 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 257,92 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,33 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,03 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 282,87 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,33 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,63 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,33 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,33 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,47 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,62 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,62 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,68 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,91 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,96 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 400,05 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 321,62 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,96 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 313,32 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,96 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,96 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 329,41 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,79 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,53 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,80 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,89 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,28 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,31 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,26 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,42 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,64 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,57 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,60 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,83 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 174,19 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,69 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,54 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,66 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,54 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,35 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,87 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 218,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 208,35 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,87 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 216,52 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,26 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,43 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,89 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 195,80 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 197,21 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 197,61 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 202,27 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 127,21 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 128,36 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 128,12 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 133,15 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 115,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 121,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 116,03 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 116,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 115,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 120,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 173,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 178,38 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,74 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,14 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,98 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,00 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,31 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,50 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,14 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,43 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,89 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 125,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 126,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 125,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,05 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 386,24 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,56 |