(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-11 | 9-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 184,75 | 184,95 | -0,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,54 | 236,61 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,30 | 131,17 | 0,10 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,94 | 80,10 | -0,20 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,10 | 168,85 | 0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,42 | 157,44 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,68 | 87,88 | -0,23 |
KBC Akcyjny | 85,14 | 85,04 | 0,12 |
KBC Aktywny | 201,57 | 201,32 | 0,12 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,73 | 226,60 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 178,86 | 178,93 | -0,04 |
KBC Stabilny | 241,63 | 241,59 | 0,02 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,02 | 135,03 | -0,75 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,97 | 115,29 | -0,28 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,24 | 129,26 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,33 | 83,46 | -0,16 |
KBC BONDS: | 10-11 | 9-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,60 | 335,83 | 0,53 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,62 | 2099,45 | 0,63 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,97 | 375,61 | 0,63 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 951,73 | 947,95 | 0,40 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2095,79 | 2095,82 | 0,00 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,72 | 601,72 | 0,00 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,14 | 850,24 | 0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,71 | 412,27 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1084,37 | 1078,69 | 0,53 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,93 | 508,26 | 0,53 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 875,16 | 874,37 | 0,09 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 678,57 | 677,96 | 0,09 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,06 | 974,53 | 0,57 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,24 | 711,21 | 0,57 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,79 | 278,89 | 0,32 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,76 | 125,36 | 0,32 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,35 | 1028,25 | 0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,12 | 501,07 | 0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 922,22 | 916,99 | 0,57 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,00 | 443,47 | 0,57 |
KBC Global Partners: | 6-11 | 5-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,51 | 96,39 | 0,12 |
KBC Strategy 90 April | 95,77 | 95,68 | 0,09 |