(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-12 | 18-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,62 | 13,53 | 0,67 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,64 | 13,55 | 0,66 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,64 | 13,55 | 0,66 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,38 | 15,35 | 0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,39 | 15,36 | 0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,39 | 15,36 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,11 | 0,28 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,13 | 7,11 | 0,28 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,14 | 7,12 | 0,28 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,74 | 7,68 | 0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,74 | 7,68 | 0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,74 | 7,68 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,39 | 5,36 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,39 | 5,36 | 0,56 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,21 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,28 | 7,29 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,67 | 10,72 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,64 | 10,69 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,71 | 2,70 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,42 | 7,51 | -1,20 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,50 | -1,20 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,89 | 1,90 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,69 | 6,75 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,68 | 6,74 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,70 | 0,02 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,78 | 11,89 | -0,93 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,75 | 11,86 | -0,93 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,00 | -0,02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,41 | 14,52 | -0,76 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,68 | 3,67 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,30 | 11,38 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,88 | 2,88 | 0,21 |