Needham utrzymał rekomendację Kupuj dla CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), ale obniżył cenę docelową akcji do 375 USD z poprzednich 425 USD. Korekta wynika z ostatnich wyzwań, przed którymi stanęła spółka, a które mają wpłynąć na jej wyniki finansowe.
Przewiduje się, że CrowdStrike, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, napotka spadek przychodów, rocznych przychodów cyklicznych (ARR) i szacunkowego zysku na akcję (EPS). Korekta ta jest odpowiedzią na niedawną "awarię aktualizacji czujników", opisaną przez firmę analityczną. Kwestia ta może również skutkować jednorazową opłatą, potencjalnie wpływającą na bilans spółki.
Firma zauważyła, że decyzja o obniżeniu ceny docelowej nie jest całkowicie nieoczekiwana, biorąc pod uwagę, że Delta wyraziła zamiar ubiegania się o odszkodowanie prawne. To posunięcie Delta jest prawdopodobnie związane z konsekwencjami aktualizacji czujników, z którymi boryka się CrowdStrike.
Pomimo tych niepowodzeń, prognozy Needham dotyczące CrowdStrike pozostają optymistyczne. Firma wierzy, że CrowdStrike pozostanie wiodącą platformą w sektorze bezpieczeństwa.
CrowdStrike stanął w obliczu poważnych wyzwań po awarii IT. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem zdołała odzyskać ponad 97% swoich czujników Windows, co stanowi znaczący krok w kierunku pełnego przywrócenia usług.
Jednak w następstwie awarii Delta Air Lines Inc. zaangażowała firmę prawniczą do dochodzenia roszczeń przeciwko CrowdStrike i Microsoft, domagając się odszkodowania za powszechne odwołania lotów spowodowane zakłóceniami.
Evercore ISI wskazał, że wielu klientów CrowdStrike rozważa zmniejszenie lub zawieszenie swoich wydatków z dostawcą, oczekując ustępstw cenowych. Analitycy Needham wyrazili obawy, że szkody wynikające z awarii IT mogą wpłynąć na zaufanie klientów.
Kilka firm analitycznych, w tym Evercore ISI, BMO Capital, Rosenblatt, Truist Securities i HSBC, dokonało ponownej oceny prognoz finansowych CrowdStrike, przy czym niektóre z nich obniżyły swoje docelowe ceny, a inne utrzymały swoje ratingi, kontynuując ocenę finansowego wpływu awarii.
InvestingPro Insights
W miarę jak inwestorzy analizują najnowsze wydarzenia z CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), podkreślone przez Needham's revised price target, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kluczowe wskaźniki finansowe i analizy ekspertów. Według danych InvestingPro, CrowdStrike może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 62,98 mld USD, co wskazuje na jego znaczącą obecność na rynku cyberbezpieczeństwa. Pomimo ostatnich wyzwań, przychody spółki wykazały silny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., ze wzrostem o 34,26%. Ta dynamika wzrostu podkreśla zdolność CrowdStrike do rozwijania działalności w konkurencyjnym sektorze.
Co więcej, marża zysku brutto CrowdStrike wynosi imponujące 75,29%, co odzwierciedla jej silną zdolność do kontrolowania kosztów i utrzymywania rentowności. Jest to szczególnie istotne, gdy firma radzi sobie z finansowymi reperkusjami "Sensor Update Debacle". InvestingPro Tip sugeruje, że dochód netto CrowdStrike ma wzrosnąć w tym roku, zapewniając promyk optymizmu pośród obecnych obaw o wyniki finansowe.
Choć w ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki zanotowały spadek o -32,46%, warto zauważyć, że CrowdStrike posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, jak podkreślono w innym raporcie InvestingPro Tip. Ta siła finansowa może zapewnić spółce odporność potrzebną do przetrwania krótkoterminowych wstrząsów i inwestowania w działania naprawcze. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy dostępnych jest dodatkowych 15 porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pomocą kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Ponieważ CrowdStrike w dalszym ciągu boryka się z konsekwencjami awarii systemu informatycznego i postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez Delta Air Lines Inc, te spostrzeżenia finansowe i porady ekspertów zapewniają szerszy kontekst do oceny potencjału spółki w zakresie odbudowy i długoterminowego wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.