(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-09 | 25-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,00 | 181,57 | -1,42 |
KBC GAMMA SFIO | 236,29 | 236,32 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,27 | 131,20 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,28 | 80,47 | -1,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,05 | 168,85 | 0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,25 | 157,27 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,80 | 85,33 | -1,79 |
KBC Akcyjny | 83,84 | 85,04 | -1,41 |
KBC Aktywny | 199,58 | 201,07 | -0,74 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,76 | 225,63 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 178,38 | 178,41 | -0,02 |
KBC Stabilny | 238,85 | 240,00 | -0,48 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,22 | 120,69 | 1,27 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,56 | 113,50 | -0,83 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,04 | 129,05 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,76 | 81,77 | -1,24 |
KBC BONDS: | 25-09 | 24-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,19 | 334,87 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,02 | 2047,21 | 0,53 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,65 | 376,66 | 0,53 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,71 | 933,82 | 0,10 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2047,25 | 2051,96 | -0,23 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,96 | 622,39 | -0,23 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 841,45 | 842,87 | -0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,73 | 413,43 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,07 | 1068,97 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,16 | 512,55 | -0,27 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 818,87 | 811,98 | 0,85 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 641,99 | 636,59 | 0,85 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,52 | 966,93 | -0,35 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,67 | 706,16 | -0,35 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,05 | 277,71 | -0,24 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,02 | 126,33 | -0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,56 | 1039,59 | -0,29 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,21 | 520,73 | -0,29 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 889,48 | 886,83 | 0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,83 | 444,51 | 0,30 |
KBC Global Partners: | 24-09 | 23-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 92,97 | 93,60 | -0,67 |
KBC Strategy 90 April | 93,53 | 93,85 | -0,34 |