(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-07 | 9-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,06 | 15,76 | 1,90 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,07 | 15,77 | 1,90 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,08 | 15,78 | 1,90 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,23 | 16,12 | 0,68 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,24 | 16,13 | 0,68 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,24 | 16,13 | 0,68 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,67 | 7,57 | 1,32 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,68 | 7,58 | 1,32 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,68 | 7,58 | 1,32 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 10,98 | 0,64 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,05 | 10,99 | 0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,05 | 10,99 | 0,55 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,47 | 8,32 | 1,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,47 | 8,32 | 1,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,47 | 8,32 | 1,80 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,04 | 1,82 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,15 | 6,04 | 1,82 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,95 | 8,90 | 0,56 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,95 | 8,89 | 0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,20 | 9,14 | 0,66 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,48 | 7,39 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,52 | 7,43 | 1,21 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,42 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,51 | 8,43 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,01 | 2,97 | 1,54 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,41 | 8,40 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,40 | 8,39 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,23 | 2,19 | 1,66 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,04 | 7,01 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,03 | 7,00 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,83 | 1,97 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,65 | 11,77 | -1,02 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,62 | 11,75 | -1,11 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,07 | 0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,19 | 15,26 | -0,46 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,03 | 3,99 | 1,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,60 | 11,68 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,05 | 0,85 |